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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 329.00 | | 199 329.00 | 199 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 155.00 | | 299 155.00 | 299 155.00 |
BZ Autres créances | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CF Disponibilités | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 735.00 | | 312 735.00 | 312 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 063.00 | | 512 063.00 | 512 063.00 |
CU Autres participations | 197 629.00 | | 197 629.00 | 197 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DH Report à nouveau | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DL TOTAL (I) | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 261.00 | | | 250 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 191.00 | | | 428 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 063.00 | | | 512 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 191.00 | | | 428 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | | | 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 652.00 | | | 649 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 652.00 | | | 649 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 652.00 | | | 649 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 652.00 | | | 649 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 653.00 | | | 664 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 112.00 | | | 661 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 652.00 | | | 615 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 323.00 | 199 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 323.00 | 199 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 652.00 | | | 615 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 504.00 | | 104 504.00 | 104 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 826.00 | | 128 826.00 | 128 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 652.00 | | 649 653.00 | 649 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 652.00 | | 649 653.00 | 649 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 649 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 261.00 | 250 261.00 | | 250 261.00 |
UX Autres créances clients | 299 155.00 | 299 155.00 | | 299 155.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 128 147.00 | 128 147.00 | | 128 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |
VW T.V.A. | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 191.00 | 428 191.00 | | 428 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 906.00 | | | 906.00 |
ST Autres comptes | 277.00 | | | 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 183.00 | | | 13 183.00 |