| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 072.00 | 52 166.00 | 906.00 | 53 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 930.00 | 896 430.00 | 564 500.00 | 1 460 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 858.00 | 428 454.00 | 142 404.00 | 570 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 431.00 | 1 402 274.00 | 793 157.00 | 2 195 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 158.00 | | 101 158.00 | 101 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 548.00 | 20 928.00 | 201 620.00 | 222 548.00 |
BZ Autres créances | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
CF Disponibilités | 484 591.00 | | 484 591.00 | 484 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 721.00 | 20 928.00 | 942 793.00 | 963 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 152.00 | 1 423 202.00 | 1 735 950.00 | 3 159 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
DG Autres réserves | 128 984.00 | 85 851.00 | | 128 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 957.00 | 84 483.00 | | 104 957.00 |
DL TOTAL (I) | 688 791.00 | 583 834.00 | | 688 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 356.00 | 288 179.00 | | 822 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 684.00 | 45 749.00 | | 45 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 201.00 | 70 955.00 | | 123 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 351.00 | 66 365.00 | | 52 351.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 4 142.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 158.00 | 475 390.00 | | 1 047 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 950.00 | 1 059 224.00 | | 1 735 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 049.00 | 296 123.00 | | 401 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 433 726.00 | | 1 433 726.00 | 1 433 726.00 |
FG Production vendue services | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 914.00 | | 1 453 914.00 | 1 453 914.00 |
FM Production stockée | | | 3 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 459.00 | 6 011.00 | | 5 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 593.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 911.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494.00 | 1 107.00 | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | 2 018.00 | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -1 426.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 036.00 | 25 618.00 | | 30 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 897.00 | 1 261 762.00 | | 1 467 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 939.00 | 1 177 279.00 | | 1 362 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 957.00 | 84 483.00 | | 104 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 805.00 | 19 162.00 | | 3 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 626.00 | | 531 831.00 | 1 671 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 025.00 | 2 195 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 2 090 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 025.00 | | 1 337.00 | 60 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 034.00 | | 515 477.00 | 1 580 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | 15 017.00 | 14 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 775.00 | 164 525.00 | 5 025.00 | 1 242 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 551.00 | 905.00 | | 59 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 289.00 | 163 620.00 | 5 025.00 | 1 166 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 042.00 | 2 405.00 | 518.00 | 19 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 042.00 | 2 405.00 | 518.00 | 19 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 042.00 | 2 405.00 | 518.00 | 19 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 405.00 | 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
UX Autres créances clients | 197 499.00 | | | 197 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 977.00 | 175 868.00 | 526 109.00 | 821 977.00 |
VI Groupe et associés | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 255.00 | | | 633 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 456.00 | | | 156 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 933.00 | 325 933.00 | | 325 933.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 158.00 | 401 049.00 | 526 109.00 | 1 047 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | 3 821.00 | | 5 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 265.00 | 13 777.00 | | 15 265.00 |
ST Autres comptes | 237 119.00 | 235 499.00 | | 237 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 241.00 | 77 487.00 | | 83 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 573.00 | 657.00 | | 29 573.00 |
YT Sous‐traitance | 103 458.00 | 18 648.00 | | 103 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 858.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 068.00 | 4 679.00 | | 6 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 671.00 | 251 319.00 | | 290 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 205.00 | 105 260.00 | | 170 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 083.00 | 345 411.00 | | 439 083.00 |