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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 072.00 | 52 612.00 | 460.00 | 53 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 131.00 | 835 706.00 | 1 321 425.00 | 2 157 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 172.00 | 513 038.00 | 268 134.00 | 781 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 747.00 | 1 426 580.00 | 1 648 167.00 | 3 074 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 036.00 | | 103 036.00 | 103 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 373.00 | | 108 373.00 | 108 373.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 432.00 | 19 349.00 | 212 083.00 | 231 432.00 |
BZ Autres créances | 185 340.00 | | 185 340.00 | 185 340.00 |
CF Disponibilités | 278 073.00 | | 278 073.00 | 278 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 814.00 | 19 349.00 | 910 465.00 | 929 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 561.00 | 1 445 929.00 | 2 558 633.00 | 4 004 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DG Autres réserves | 233 941.00 | 128 984.00 | | 233 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 279.00 | 104 957.00 | | 131 279.00 |
DL TOTAL (I) | 820 070.00 | 688 791.00 | | 820 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 230.00 | 822 356.00 | | 1 433 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 525.00 | 45 684.00 | | 19 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 376.00 | 123 201.00 | | 150 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 082.00 | 52 351.00 | | 131 082.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | 3 802.00 | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 562.00 | 1 047 395.00 | | 1 738 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 633.00 | 1 736 186.00 | | 2 558 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 919.00 | 401 049.00 | | 520 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 733.00 | | 1 184 229.00 | 2 136 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 56 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 215.00 | 3 074 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 200.00 | 2 939 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 788.00 | | 1 154 212.00 | 2 031 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 649.00 | | 30 017.00 | 26 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 274.00 | 270 347.00 | 246 041.00 | 1 402 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 456.00 | 446.00 | | 60 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 884.00 | 269 901.00 | 246 041.00 | 1 324 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 928.00 | 439.00 | 2 019.00 | 20 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 928.00 | 439.00 | 2 019.00 | 20 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 928.00 | 439.00 | 2 019.00 | 20 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | 2 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 376.00 | 150 376.00 | | 150 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
UX Autres créances clients | 208 270.00 | | | 208 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
VB T. V. A. | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
VC Groupe et associés | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 111.00 | 214 468.00 | 1 022 724.00 | 1 432 111.00 |
VI Groupe et associés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 384.00 | | | 827 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 994.00 | | | 233 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VP Divers | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 592.00 | 447 083.00 | 39 509.00 | 486 592.00 |
VW T.V.A. | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 562.00 | 520 919.00 | 1 022 724.00 | 1 738 562.00 |