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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 072.00 | 53 058.00 | 15.00 | 53 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 539.00 | 1 042 198.00 | 1 351 341.00 | 2 393 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 035.00 | 609 978.00 | 219 057.00 | 829 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BF Prêts | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 164.00 | 1 725 296.00 | 1 642 868.00 | 3 368 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
BT Marchandises | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 871.00 | 8 440.00 | 277 431.00 | 285 871.00 |
BZ Autres créances | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
CF Disponibilités | 405 367.00 | | 405 367.00 | 405 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 844.00 | 8 440.00 | 1 075 404.00 | 1 083 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 008.00 | 1 733 736.00 | 2 718 272.00 | 4 452 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
CU Autres participations | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DG Autres réserves | 365 220.00 | 233 941.00 | | 365 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 966.00 | 131 279.00 | | 110 966.00 |
DL TOTAL (I) | 931 036.00 | 820 070.00 | | 931 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 818.00 | 1 433 230.00 | | 1 345 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 616.00 | 150 376.00 | | 93 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 700.00 | 131 082.00 | | 91 700.00 |
EA Autres dettes | 236 578.00 | 4 349.00 | | 236 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 236.00 | 1 738 562.00 | | 1 787 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 272.00 | 2 558 633.00 | | 2 718 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 542.00 | 520 919.00 | | 794 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 617.00 | | 362 539.00 | 3 068 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 134.00 | | 362 522.00 | 2 941 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 187.00 | | 17.00 | 49 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 580.00 | 355 911.00 | 57 195.00 | 1 426 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 935.00 | | 5 162.00 | 16 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 901.00 | 446.00 | | 60 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 744.00 | 355 466.00 | 52 034.00 | 1 348 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 349.00 | 1 915.00 | 12 824.00 | 19 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 349.00 | 1 915.00 | 12 824.00 | 19 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 349.00 | 1 915.00 | 12 824.00 | 19 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 915.00 | 12 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 578.00 | 236 578.00 | | 236 578.00 |
UP Prêts | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
UX Autres créances clients | 275 748.00 | | | 275 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VC Groupe et associés | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 273.00 | 291 578.00 | 955 781.00 | 1 284 273.00 |
VI Groupe et associés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 716.00 | | | 336 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 015.00 | 508 015.00 | | 508 015.00 |
VW T.V.A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 236.00 | 794 542.00 | 955 781.00 | 1 787 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |