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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 8 343.00 | 1 657.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 134.00 | 51 648.00 | 163 487.00 | 215 134.00 |
040 Immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 336.00 | 59 990.00 | 232 346.00 | 292 336.00 |
072 Créances – Autres | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
084 Disponibilités | 83 131.00 | | 83 131.00 | 83 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
110 Total général Actif | 417 011.00 | 59 990.00 | 357 021.00 | 417 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 860.00 | 210 880.00 | | 215 860.00 |
230 Autres produits | 1 497.00 | 434.00 | | 1 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 357.00 | 211 314.00 | | 217 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 051.00 | 1 924.00 | | 2 051.00 |
242 Autres charges externes. | 69 586.00 | 62 414.00 | | 69 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 2 673.00 | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 523.00 | 72 445.00 | | 71 523.00 |
252 Charges sociales | 16 185.00 | 10 881.00 | | 16 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 186.00 | 25 154.00 | | 25 186.00 |
262 Autres charges | 778.00 | 2 608.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 119.00 | 178 100.00 | | 188 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 238.00 | 33 214.00 | | 29 238.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 637.00 | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
294 Charges financières | 6 369.00 | 7 285.00 | | 6 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 961.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 365.00 | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 057.00 | 22 240.00 | | 21 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 788.00 | | | 788.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 415.00 | | | 291 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 788.00 | | | 788.00 |