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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125.00 | 4 825.00 | 2 300.00 | 7 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 242.00 | 141 398.00 | 330 844.00 | 472 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 069.00 | 166 223.00 | 425 846.00 | 592 069.00 |
BZ Autres créances | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 904.00 | 166 223.00 | 545 681.00 | 711 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 187.00 | 92 707.00 | | 96 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 004.00 | 3 480.00 | | 25 004.00 |
DL TOTAL (I) | 129 441.00 | 104 437.00 | | 129 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 198.00 | 385 594.00 | | 311 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 511.00 | 49 011.00 | | 36 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 529.00 | 31 983.00 | | 31 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 916.00 | 26 341.00 | | 28 916.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | 8 269.00 | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 240.00 | 501 197.00 | | 416 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 681.00 | 605 634.00 | | 545 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 037.00 | | 373 037.00 | 373 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 037.00 | | 373 037.00 | 373 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 120.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 120.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | 103.00 | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 269.00 | 378 608.00 | | 394 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 265.00 | 375 128.00 | | 369 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 004.00 | 3 480.00 | | 25 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 569.00 | | 2 500.00 | 589 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 367.00 | | | 479 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 202.00 | | 2 500.00 | 38 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 985.00 | 54 238.00 | | 111 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 985.00 | 49 238.00 | | 96 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 198.00 | 76 060.00 | 217 872.00 | 311 198.00 |
VI Groupe et associés | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VW T.V.A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 240.00 | 181 101.00 | 217 872.00 | 416 240.00 |