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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 367.00 | 96 985.00 | 382 382.00 | 479 367.00 |
040 Immobilisations financières | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 569.00 | 111 985.00 | 477 584.00 | 589 569.00 |
072 Créances – Autres | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
110 Total général Actif | 717 619.00 | 111 985.00 | 605 634.00 | 717 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 310 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 139.00 | 215 860.00 | | 369 139.00 |
230 Autres produits | 8 911.00 | 1 497.00 | | 8 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 050.00 | 217 357.00 | | 378 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 761.00 | 2 051.00 | | 6 761.00 |
242 Autres charges externes. | 139 534.00 | 69 586.00 | | 139 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | 2 810.00 | | 3 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 409.00 | 71 523.00 | | 138 409.00 |
252 Charges sociales | 24 195.00 | 16 185.00 | | 24 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 995.00 | 25 186.00 | | 51 995.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | 778.00 | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 950.00 | 188 119.00 | | 365 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 100.00 | 29 238.00 | | 12 100.00 |
280 Produits financiers | 438.00 | 225.00 | | 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 1 313.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 9 161.00 | 6 369.00 | | 9 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 197.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 480.00 | 21 057.00 | | 3 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 258 319.00 | | | 258 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 336.00 | | | 292 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297 233.00 | | | 297 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |