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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 419.00 | 298 567.00 | 2 852.00 | 301 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 198.00 | 300 619.00 | 1 112 578.00 | 1 413 198.00 |
BT Marchandises | 198 012.00 | | 198 012.00 | 198 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
BZ Autres créances | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
CF Disponibilités | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 322.00 | | 325 322.00 | 325 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 520.00 | 300 619.00 | 1 437 900.00 | 1 738 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 219 116.00 | 162 722.00 | | 219 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 770.00 | 156 395.00 | | 150 770.00 |
DL TOTAL (I) | 378 686.00 | 327 916.00 | | 378 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 334.00 | 824 223.00 | | 743 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 721.00 | 82 767.00 | | 83 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 783.00 | 164 638.00 | | 172 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 305.00 | 72 255.00 | | 58 305.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 215.00 | 1 143 883.00 | | 1 059 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 900.00 | 1 471 799.00 | | 1 437 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 972.00 | 400 549.00 | | 388 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 197.00 | | | 1 413 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 053.00 | | | 1 092 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 419.00 | | | 301 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 466.00 | 2 153.00 | | 298 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 414.00 | 2 153.00 | | 296 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 783.00 | 172 783.00 | | 172 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
UX Autres créances clients | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 334.00 | 73 091.00 | 277 339.00 | 743 334.00 |
VI Groupe et associés | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VP Divers | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 396.00 | 94 671.00 | 19 725.00 | 114 396.00 |
VW T.V.A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 215.00 | 388 972.00 | 277 339.00 | 1 059 215.00 |