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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 777.00 | 294 568.00 | 30 210.00 | 324 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 503.00 | 294 568.00 | 1 139 936.00 | 1 434 503.00 |
BT Marchandises | 231 158.00 | | 231 158.00 | 231 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
BZ Autres créances | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CF Disponibilités | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 698.00 | | 387 698.00 | 387 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 201.00 | 294 568.00 | 1 527 634.00 | 1 822 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 269 886.00 | 219 116.00 | | 269 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 443.00 | 150 769.00 | | 212 443.00 |
DL TOTAL (I) | 491 129.00 | 378 685.00 | | 491 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 021.00 | 743 333.00 | | 703 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 919.00 | 83 721.00 | | 64 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 652.00 | 172 782.00 | | 168 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 133.00 | 58 305.00 | | 67 133.00 |
EA Autres dettes | 32 778.00 | 1 071.00 | | 32 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 504.00 | 1 059 214.00 | | 1 036 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 634.00 | 1 437 900.00 | | 1 527 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 047.00 | 388 972.00 | | 409 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 198.00 | | 39 688.00 | 1 413 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 382.00 | 1 434 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 053.00 | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 330.00 | 324 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 053.00 | | | 1 092 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 419.00 | | 39 688.00 | 301 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 619.00 | 12 331.00 | 18 382.00 | 300 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 567.00 | 12 331.00 | 16 330.00 | 298 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 652.00 | 168 652.00 | | 168 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
UX Autres créances clients | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 453.00 | 68 996.00 | 306 793.00 | 696 453.00 |
VI Groupe et associés | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 115.00 | 98 390.00 | 19 725.00 | 118 115.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 504.00 | 409 047.00 | 306 793.00 | 1 036 504.00 |