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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 235.00 | 308 215.00 | 20 020.00 | 328 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 961.00 | 308 215.00 | 1 129 746.00 | 1 437 961.00 |
BT Marchandises | 209 808.00 | | 209 808.00 | 209 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
BZ Autres créances | 95 976.00 | | 95 976.00 | 95 976.00 |
CF Disponibilités | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 871.00 | | 436 871.00 | 436 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 832.00 | 308 215.00 | 1 566 617.00 | 1 874 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 410 329.00 | 269 886.00 | | 410 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 417.00 | 212 443.00 | | 229 417.00 |
DL TOTAL (I) | 648 546.00 | 491 129.00 | | 648 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 457.00 | 703 021.00 | | 627 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 070.00 | 64 919.00 | | 70 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 477.00 | 168 652.00 | | 156 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 606.00 | 67 133.00 | | 44 606.00 |
EA Autres dettes | 19 462.00 | 32 778.00 | | 19 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 072.00 | 1 036 504.00 | | 918 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 617.00 | 1 527 634.00 | | 1 566 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 363.00 | 409 047.00 | | 367 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 503.00 | | 3 458.00 | 1 434 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 777.00 | | 3 458.00 | 324 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 568.00 | 13 647.00 | | 294 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 568.00 | 13 647.00 | | 294 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 477.00 | 156 477.00 | | 156 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
UX Autres créances clients | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 457.00 | 76 748.00 | 303 486.00 | 627 457.00 |
VI Groupe et associés | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 721.00 | 139 996.00 | 19 725.00 | 159 721.00 |
VW T.V.A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 072.00 | 367 363.00 | 303 486.00 | 918 072.00 |