| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 077.00 | 10 430.00 | 4 647.00 | 15 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 358.00 | 46 029.00 | 7 329.00 | 53 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 185.00 | 56 458.00 | 17 727.00 | 74 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 453.00 | 35 700.00 | 64 753.00 | 100 453.00 |
CF Disponibilités | 310 853.00 | | 310 853.00 | 310 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 519.00 | 35 700.00 | 464 819.00 | 500 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 705.00 | 92 158.00 | 482 546.00 | 574 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | 75 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 3.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 080.00 | 88 104.00 | | -61 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 840.00 | 2 090.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 192 437.00 | 254 767.00 | | 192 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 819.00 | 6 975.00 | | 4 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 951.00 | 64 423.00 | | 36 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 506.00 | 1 444.00 | | 43 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 736.00 | 84 908.00 | | 78 736.00 |
EA Autres dettes | 15 832.00 | 12 399.00 | | 15 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 109.00 | 354 777.00 | | 290 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 546.00 | 609 544.00 | | 482 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 388.00 | | 1 184 388.00 | 1 184 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 388.00 | | 1 184 388.00 | 1 184 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 1 417.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 27 390.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 322.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 53.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 375.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | 27 015.00 | | 7 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -608.00 | 18 615.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 336.00 | 1 696 183.00 | | 1 284 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 416.00 | 1 608 079.00 | | 1 345 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 080.00 | 88 104.00 | | -61 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 445.00 | 19 665.00 | | 25 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 505.00 | 181 755.00 | 5 750.00 | 187 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 603.00 | 244 115.00 | 2 488.00 | 246 603.00 |