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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 11 000.00 | 4 035.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 656.00 | 48 250.00 | 3 406.00 | 51 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 691.00 | 59 250.00 | 13 441.00 | 72 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 609.00 | 34 800.00 | 129 809.00 | 164 609.00 |
BZ Autres créances | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
CF Disponibilités | 138 926.00 | | 138 926.00 | 138 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 107.00 | 34 800.00 | 354 307.00 | 389 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 798.00 | 94 050.00 | 367 749.00 | 461 798.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 163 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 107.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 253.00 | -61 080.00 | | -64 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 840.00 | | |
DL TOTAL (I) | 127 344.00 | 192 437.00 | | 127 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498.00 | 4 819.00 | | 2 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 040.00 | 36 951.00 | | 28 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 399.00 | 43 506.00 | | 43 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 388.00 | 78 736.00 | | 69 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 079.00 | 110 265.00 | | 84 079.00 |
EA Autres dettes | 13 001.00 | 15 832.00 | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 405.00 | 290 109.00 | | 240 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 749.00 | 482 546.00 | | 367 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 808.00 | | 1 050 808.00 | 1 050 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 808.00 | | 1 050 808.00 | 1 050 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 674.00 | 8 083.00 | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | 8 083.00 | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 361.00 | | 2 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 123.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 484.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | 7 600.00 | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 383.00 | 1 284 336.00 | | 1 065 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 636.00 | 1 345 416.00 | | 1 129 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 253.00 | -61 080.00 | | -64 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 396.00 | 25 445.00 | | 29 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 700.00 | | 900.00 | 35 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 700.00 | | 900.00 | 35 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 700.00 | | 900.00 | 35 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 089.00 | 244 489.00 | 5 600.00 | 250 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 006.00 | 197 006.00 | | 197 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |