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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 12 752.00 | 3 348.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 656.00 | 51 175.00 | 481.00 | 51 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 356.00 | 63 926.00 | 7 430.00 | 71 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 542.00 | 69 230.00 | 117 312.00 | 186 542.00 |
BZ Autres créances | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
CF Disponibilités | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 397.00 | 69 230.00 | 255 167.00 | 324 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 753.00 | 133 156.00 | 262 597.00 | 395 753.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 37 700.00 | 102 000.00 | | 37 700.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 27.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 089.00 | -64 253.00 | | -188 089.00 |
DL TOTAL (I) | -60 746.00 | 127 344.00 | | -60 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 713.00 | 28 040.00 | | 21 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 866.00 | 43 399.00 | | 81 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 512.00 | 69 388.00 | | 142 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 040.00 | 84 079.00 | | 77 040.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 13 001.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 342.00 | 240 405.00 | | 323 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 597.00 | 367 749.00 | | 262 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 078.00 | | 881 078.00 | 881 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 078.00 | | 881 078.00 | 881 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 613.00 | 2 419.00 | | 13 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 083.00 | 1 674.00 | | 25 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 696.00 | 4 092.00 | | 38 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 2 055.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 445.00 | 275.00 | | 17 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 766.00 | 2 330.00 | | 17 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 931.00 | 1 762.00 | | 20 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 857.00 | 1 065 383.00 | | 941 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 946.00 | 1 129 636.00 | | 1 129 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 089.00 | -64 253.00 | | -188 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 141.00 | 29 396.00 | | 27 141.00 |