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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 173.00 | | 203 173.00 | 203 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 253.00 | 27 618.00 | 5 634.00 | 33 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 319.00 | 163 276.00 | 12 044.00 | 175 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 144.00 | 190 894.00 | 271 250.00 | 462 144.00 |
BT Marchandises | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 41 206.00 | 4 453.00 | 36 753.00 | 41 206.00 |
CF Disponibilités | 164 759.00 | | 164 759.00 | 164 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 645.00 | 4 453.00 | 231 193.00 | 235 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 790.00 | 195 347.00 | 502 443.00 | 697 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
DH Report à nouveau | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 576.00 | 80 463.00 | | 71 576.00 |
DL TOTAL (I) | 117 562.00 | 95 986.00 | | 117 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 872.00 | 155 707.00 | | 127 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016.00 | 15 028.00 | | 12 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 592.00 | 232 650.00 | | 188 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 265.00 | 49 204.00 | | 54 265.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 881.00 | 454 725.00 | | 384 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 443.00 | 550 711.00 | | 502 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 250.00 | 327 729.00 | | 286 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 565.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 791 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 1 547.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 1 547.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 252.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 301.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 1 246.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 14 311.00 | | 9 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 576.00 | 80 463.00 | | 71 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 592.00 | 188 592.00 | | 188 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 286.00 | 28 656.00 | 98 631.00 | 127 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 391.00 | 48 012.00 | 30 379.00 | 78 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 881.00 | 286 250.00 | 98 631.00 | 3 845 881.00 |