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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 173.00 | | 203 173.00 | 203 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 953.00 | 31 083.00 | 5 870.00 | 36 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 420.00 | 181 152.00 | 12 267.00 | 193 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 742.00 | 212 236.00 | 249 506.00 | 461 742.00 |
BT Marchandises | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CF Disponibilités | 183 710.00 | | 183 710.00 | 183 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 034.00 | | 231 034.00 | 231 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 776.00 | 212 236.00 | 480 540.00 | 692 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
DH Report à nouveau | 74 446.00 | 66 540.00 | | 74 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 444.00 | 7 907.00 | | 105 444.00 |
DL TOTAL (I) | 195 414.00 | 89 970.00 | | 195 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 525.00 | 79 974.00 | | 42 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 871.00 | 103 094.00 | | 102 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 240.00 | 70 222.00 | | 77 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 490.00 | 61 968.00 | | 62 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 126.00 | 315 259.00 | | 285 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 540.00 | 405 229.00 | | 480 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 984.00 | 273 714.00 | | 274 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 766.00 | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 091 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 806.00 | |
GE Autres charges | | | 5 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 6 272.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 6 273.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 160.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 161.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 6 111.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 314.00 | -15 325.00 | | 24 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 390.00 | 984 232.00 | | 1 096 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 946.00 | 976 325.00 | | 990 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 444.00 | 7 907.00 | | 105 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 816.00 | | 3 736.00 | 462 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 810.00 | 461 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | 230 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 173.00 | | | 203 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 447.00 | | 3 736.00 | 231 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 240.00 | 10 806.00 | 4 810.00 | 206 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 240.00 | 10 806.00 | 4 810.00 | 206 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 717.00 | 31 574.00 | 10 142.00 | 41 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VP Divers | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 725.00 | 32 249.00 | 476.00 | 32 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 126.00 | 274 984.00 | 10 142.00 | 285 126.00 |