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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 173.00 | | 203 173.00 | 203 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 227.00 | 29 362.00 | 6 865.00 | 36 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 481.00 | 164 262.00 | 26 219.00 | 190 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 078.00 | 193 624.00 | 264 454.00 | 458 078.00 |
BT Marchandises | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 28 306.00 | 4 453.00 | 23 853.00 | 28 306.00 |
CF Disponibilités | 165 704.00 | | 165 704.00 | 165 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 336.00 | 4 453.00 | 206 883.00 | 211 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 414.00 | 198 076.00 | 471 338.00 | 669 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
DH Report à nouveau | 42 039.00 | 30 463.00 | | 42 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 501.00 | 71 576.00 | | 84 501.00 |
DL TOTAL (I) | 142 063.00 | 117 562.00 | | 142 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 983.00 | 127 872.00 | | 116 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 063.00 | 12 016.00 | | 69 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 422.00 | 188 592.00 | | 90 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 671.00 | 54 265.00 | | 50 671.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 275.00 | 384 881.00 | | 329 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 338.00 | 502 443.00 | | 471 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 279.00 | 286 250.00 | | 250 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 586.00 | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 103.00 | | 985 103.00 | 985 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 103.00 | | 985 103.00 | 985 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 379.00 | 744.00 | | 30 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 462.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | 145.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 584.00 | 607.00 | | 30 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 137.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 9 449.00 | | 10 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 140.00 | 794 426.00 | | 1 016 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 639.00 | 722 850.00 | | 931 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 501.00 | 71 576.00 | | 84 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 144.00 | | 35 182.00 | 462 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 173.00 | | | 203 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 572.00 | | 27 005.00 | 208 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 399.00 | | 8 177.00 | 50 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 894.00 | 11 297.00 | | 190 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 894.00 | 11 297.00 | | 190 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 919.00 | 32 443.00 | 476.00 | 32 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 275.00 | 250 279.00 | 78 996.00 | 329 275.00 |