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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 497.00 | 33 906.00 | 7 591.00 | 41 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 874.00 | 69 048.00 | 6 826.00 | 75 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 856.00 | 102 954.00 | 54 902.00 | 157 856.00 |
BT Marchandises | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CF Disponibilités | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 814.00 | 102 954.00 | 77 861.00 | 180 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 332.00 | 20 323.00 | | 37 332.00 |
DH Report à nouveau | -35 378.00 | | | -35 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 067.00 | -18 369.00 | | 16 067.00 |
DL TOTAL (I) | 19 671.00 | 3 604.00 | | 19 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 553.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 655.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 538.00 | 55 950.00 | | 48 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 645.00 | 19 146.00 | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 189.00 | 76 303.00 | | 58 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 861.00 | 79 907.00 | | 77 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 189.00 | 76 303.00 | | 58 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 232.00 | | 400 232.00 | 400 232.00 |
FG Production vendue services | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 391.00 | | 404 391.00 | 404 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | 1 760.00 | | 2 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 471.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 160.00 | 383 698.00 | | 407 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 093.00 | 402 067.00 | | 391 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 067.00 | -18 369.00 | | 16 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 591.00 | | 5 886.00 | 153 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621.00 | 157 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | 117 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 106.00 | | 5 886.00 | 113 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 941.00 | 5 634.00 | 1 621.00 | 98 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 941.00 | 5 634.00 | 1 621.00 | 98 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VP Divers | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |