| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 163.00 | 36 264.00 | 5 900.00 | 42 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 874.00 | 72 190.00 | 3 685.00 | 75 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 523.00 | 108 453.00 | 50 069.00 | 158 523.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CF Disponibilités | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 004.00 | 108 453.00 | 86 551.00 | 195 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
DH Report à nouveau | -19 310.00 | -35 378.00 | | -19 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 271.00 | 16 067.00 | | -3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 16 400.00 | 19 671.00 | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 359.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 617.00 | 48 538.00 | | 58 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 563.00 | 8 645.00 | | 10 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 151.00 | 58 189.00 | | 70 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 551.00 | 77 861.00 | | 86 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 151.00 | 58 189.00 | | 70 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 021.00 | | 368 021.00 | 368 021.00 |
FG Production vendue services | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 017.00 | | 369 017.00 | 369 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 777.00 | 2 760.00 | | 1 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 210.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 210.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -210.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -683.00 | -928.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 910.00 | 407 160.00 | | 370 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 181.00 | 391 093.00 | | 374 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 271.00 | 16 067.00 | | -3 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 856.00 | | 667.00 | 157 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 371.00 | | 667.00 | 117 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 954.00 | 5 499.00 | | 102 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 954.00 | 5 499.00 | | 102 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VP Divers | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 832.00 | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 975.00 | 8 793.00 | | 5 975.00 |
ST Autres comptes | 38 841.00 | 38 060.00 | | 38 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 293.00 | 28 331.00 | | 28 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 29 999.00 | 32 666.00 | | 29 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 896.00 | 935.00 | | 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | 1 892.00 | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | 2 724.00 | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 439.00 | 23 627.00 | | 20 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 643.00 | 52 741.00 | | 25 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 005.00 | 108 785.00 | | 104 005.00 |