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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 163.00 | 38 110.00 | 4 053.00 | 42 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 048.00 | 73 165.00 | 6 884.00 | 80 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 697.00 | 111 275.00 | 51 422.00 | 162 697.00 |
BT Marchandises | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CF Disponibilités | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 967.00 | 111 275.00 | 76 693.00 | 187 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
DH Report à nouveau | -22 582.00 | -19 310.00 | | -22 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 373.00 | -3 271.00 | | -12 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027.00 | 16 400.00 | | 4 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 323.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 647.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 58 617.00 | | 63 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 815.00 | 10 563.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 666.00 | 70 151.00 | | 72 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 693.00 | 86 551.00 | | 76 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 666.00 | 70 151.00 | | 72 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 320.00 | | 348 320.00 | 348 320.00 |
FG Production vendue services | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 182.00 | | 349 182.00 | 349 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 777.00 | 1 777.00 | | 2 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 45.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 45.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 54.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 965.00 | 370 910.00 | | 351 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 338.00 | 374 181.00 | | 364 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 373.00 | -3 271.00 | | -12 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 523.00 | | 4 174.00 | 158 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 038.00 | | 4 174.00 | 118 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 453.00 | 2 822.00 | | 108 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 453.00 | 2 822.00 | | 108 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 568.00 | 13 343.00 | 225.00 | 13 568.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |