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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 991.00 | | 225 991.00 | 225 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 606.00 | | 4 633 606.00 | 4 633 606.00 |
BZ Autres créances | 241 406.00 | | 241 406.00 | 241 406.00 |
CF Disponibilités | 208 853.00 | | 208 853.00 | 208 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 726.00 | | 450 726.00 | 450 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 332.00 | | 5 084 332.00 | 5 084 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 991.00 | | | 225 991.00 |
CU Autres participations | 4 387 615.00 | | 4 387 615.00 | 4 387 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 815.00 | | | 2 501 815.00 |
DH Report à nouveau | -28 316.00 | | | -28 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 575.00 | | | 2 495 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 704.00 | | | 923 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 954.00 | | | 1 662 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 758.00 | | | 2 588 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 332.00 | | | 5 084 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 488.00 | | | 870 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 741.00 | | | -83 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -20 378.00 | | | -20 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662 954.00 | 693 574.00 | 470 629.00 | 1 662 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 864.00 | 467 864.00 | 20 000.00 | 487 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 758.00 | 870 488.00 | 1 094 199.00 | 2 588 758.00 |