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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 791.00 | | 4 500 791.00 | 4 500 791.00 |
BZ Autres créances | 370 120.00 | | 370 120.00 | 370 120.00 |
CF Disponibilités | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 581.00 | | 439 581.00 | 439 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 372.00 | | 4 940 372.00 | 4 940 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
CU Autres participations | 4 387 615.00 | | 4 387 615.00 | 4 387 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 815.00 | | | 2 501 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
DG Autres réserves | 725 980.00 | | | 725 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 394.00 | | | 200 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 651.00 | | | 3 466 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 825.00 | | | 533 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 796.00 | | | 928 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 722.00 | | | 1 473 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 372.00 | | | 4 940 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 593.00 | | | 604 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 909.00 | | | -62 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 933.00 | | | 201 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 394.00 | | | 200 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 796.00 | 308 837.00 | 499 706.00 | 928 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 176.00 | 93 176.00 | 20 000.00 | 113 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 825.00 | 284 656.00 | 249 170.00 | 533 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 587.00 | 370 587.00 | | 370 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 763.00 | 463 763.00 | 20 000.00 | 483 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 722.00 | 604 593.00 | 748 876.00 | 1 473 722.00 |