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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 840.00 | | 207 840.00 | 207 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 455.00 | | 4 615 455.00 | 4 615 455.00 |
BZ Autres créances | 270 780.00 | | 270 780.00 | 270 780.00 |
CF Disponibilités | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 067.00 | | 326 067.00 | 326 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 522.00 | | 4 941 522.00 | 4 941 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 840.00 | | | 207 840.00 |
CU Autres participations | 4 387 615.00 | | 4 387 615.00 | 4 387 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 815.00 | | | 2 501 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
DG Autres réserves | 916 354.00 | | | 916 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 437.00 | | | 311 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 088.00 | | | 3 778 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 924.00 | | | 249 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 690.00 | | | 889 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 434.00 | | | 1 163 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 522.00 | | | 4 941 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 363.00 | | | 539 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 963.00 | | | -58 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 465.00 | | | 303 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 972.00 | | | -7 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 437.00 | | | 311 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 690.00 | 390 939.00 | 498 752.00 | 889 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 840.00 | 207 840.00 | 20 000.00 | 227 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 924.00 | 124 604.00 | 125 319.00 | 249 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 247.00 | 271 247.00 | | 271 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 087.00 | 479 087.00 | 20 000.00 | 499 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 434.00 | 539 363.00 | 624 071.00 | 1 163 434.00 |