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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 5 954.00 | 458.00 | 6 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 927.00 | 47 322.00 | 21 605.00 | 68 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 501.00 | 89 972.00 | 179 529.00 | 269 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 392.00 | 143 248.00 | 218 144.00 | 361 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BZ Autres créances | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CF Disponibilités | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 459.00 | 143 248.00 | 297 210.00 | 440 459.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 122 005.00 | 71 502.00 | | 122 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 567.00 | 74 503.00 | | 17 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 352.00 | 19 004.00 | | 16 352.00 |
DL TOTAL (I) | 158 125.00 | 167 209.00 | | 158 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 345.00 | 67 462.00 | | 88 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 658.00 | 3 640.00 | | 20 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 919.00 | 12 838.00 | | 20 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 732.00 | 79 105.00 | | 6 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 1 826.00 | | 2 431.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 086.00 | 165 253.00 | | 139 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 210.00 | 332 463.00 | | 297 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 956.00 | | 177 956.00 | 177 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 956.00 | | 177 956.00 | 177 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 2 210.00 | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 2 211.00 | | 2 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 321.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 321.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | 1 890.00 | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 26 797.00 | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 608.00 | 255 182.00 | | 180 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 041.00 | 180 680.00 | | 163 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 567.00 | 74 503.00 | | 17 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 421.00 | | 62 698.00 | 300 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 361 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 727.00 | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | 1 098.00 | 7 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 014.00 | | 51 415.00 | 287 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | 10 185.00 | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 456.00 | 43 519.00 | 1 727.00 | 101 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 1 016.00 | 1 727.00 | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 791.00 | 42 504.00 | | 94 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VC Groupe et associés | 401.00 | | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 345.00 | 20 021.00 | 68 324.00 | 88 345.00 |
VI Groupe et associés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 422.00 | 66 555.00 | 3 867.00 | 70 422.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 086.00 | 70 761.00 | 68 324.00 | 139 086.00 |