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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 325.00 | 74 521.00 | 11 804.00 | 86 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 957.00 | 175 418.00 | 172 539.00 | 347 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 706.00 | 256 653.00 | 193 054.00 | 449 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 80 645.00 | | 80 645.00 | 80 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 415.00 | | 145 415.00 | 145 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 121.00 | 256 653.00 | 338 469.00 | 595 121.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 146 378.00 | 138 300.00 | | 146 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 926.00 | 15 279.00 | | 11 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 538.00 | 24 069.00 | | 19 538.00 |
DL TOTAL (I) | 180 042.00 | 179 847.00 | | 180 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 632.00 | 111 438.00 | | 87 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 97.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 34 394.00 | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 245.00 | 19 652.00 | | 45 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 480.00 | | |
EA Autres dettes | 11 981.00 | 10 976.00 | | 11 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 426.00 | 178 036.00 | | 158 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 469.00 | 357 883.00 | | 338 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 151.00 | | 235 151.00 | 235 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 151.00 | | 235 151.00 | 235 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 243.00 | |
GE Autres charges | | | 12 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 531.00 | 8 464.00 | | 4 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 532.00 | 8 464.00 | | 4 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 90.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 851.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 426.00 | 7 613.00 | | 4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 3 667.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 830.00 | 240 383.00 | | 244 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 904.00 | 225 104.00 | | 232 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 926.00 | 15 279.00 | | 11 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 442.00 | | 25 204.00 | 449 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 460.00 | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 940.00 | 449 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 434 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 707.00 | | 25 054.00 | 410 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 020.00 | | 150.00 | 32 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 410.00 | 57 413.00 | 170.00 | 199 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 695.00 | 57 413.00 | 170.00 | 192 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 632.00 | 23 984.00 | 63 648.00 | 87 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 980.00 | 64 770.00 | 6 210.00 | 70 980.00 |
VW T.V.A. | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 426.00 | 94 778.00 | 63 648.00 | 158 426.00 |