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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 7 144.00 | 168.00 | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 552.00 | 58 997.00 | 15 555.00 | 74 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 988.00 | 89 266.00 | 134 721.00 | 223 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 752.00 | 155 407.00 | 261 345.00 | 416 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BZ Autres créances | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CF Disponibilités | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 092.00 | | 110 092.00 | 110 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 844.00 | 155 407.00 | 371 436.00 | 526 844.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 131 572.00 | 122 005.00 | | 131 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 728.00 | 17 567.00 | | 6 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 701.00 | 16 352.00 | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 154 200.00 | 158 125.00 | | 154 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 375.00 | 88 345.00 | | 144 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 223.00 | 20 658.00 | | 12 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | 20 919.00 | | 29 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 416.00 | 6 732.00 | | 12 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 313.00 | 2 431.00 | | 18 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 236.00 | 139 086.00 | | 217 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 436.00 | 297 210.00 | | 371 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 627.00 | | 209 627.00 | 209 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 627.00 | | 209 627.00 | 209 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 452.00 | 2 652.00 | | 6 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 466.00 | 2 652.00 | | 6 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 053.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 161.00 | 1 053.00 | | 11 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 695.00 | 1 599.00 | | -4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 3 379.00 | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 093.00 | 180 608.00 | | 216 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 365.00 | 163 041.00 | | 209 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 728.00 | 17 567.00 | | 6 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 392.00 | | 114 410.00 | 361 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 230.00 | 26 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 050.00 | 416 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 819.00 | 382 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | 900.00 | 6 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 429.00 | | 94 006.00 | 338 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 552.00 | | 19 504.00 | 16 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 248.00 | 50 912.00 | 38 753.00 | 143 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | 1 190.00 | | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 295.00 | 49 722.00 | 38 753.00 | 137 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 375.00 | 36 790.00 | 107 585.00 | 144 375.00 |
VI Groupe et associés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 530.00 | 50 625.00 | 3 905.00 | 54 530.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 236.00 | 109 651.00 | 107 585.00 | 217 236.00 |