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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 561.00 | 37 927.00 | 20 634.00 | 58 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 491.00 | 14 007.00 | 40 483.00 | 54 491.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 555.00 | 51 934.00 | 333 620.00 | 385 555.00 |
060 Stock marchandises | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
072 Créances – Autres | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
110 Total général Actif | 451 265.00 | 51 934.00 | 399 330.00 | 451 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 312 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 855.00 | | | 174 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166.00 | | | 166.00 |
230 Autres produits | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 288.00 | | | 175 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 143.00 | | | -4 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -506.00 | | | -506.00 |
242 Autres charges externes. | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
252 Charges sociales | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 913.00 | | | 208 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 624.00 | | | -33 624.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 028.00 | | | -34 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 556.00 | | | 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 498.00 | | | 406 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556.00 | | | 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |