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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 061.00 | 50 266.00 | 9 795.00 | 60 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 614.00 | 24 420.00 | 29 193.00 | 53 614.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 178.00 | 74 687.00 | 311 490.00 | 386 178.00 |
060 Stock marchandises | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
110 Total général Actif | 449 476.00 | 74 687.00 | 374 789.00 | 449 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 198.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 555.00 | | | 385 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 666.00 | | | 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -344.00 | | | -344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |