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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 061.00 | 59 297.00 | 763.00 | 60 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 499.00 | 36 333.00 | 27 165.00 | 63 499.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 063.00 | 95 631.00 | 300 431.00 | 396 063.00 |
060 Stock marchandises | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 44 881.00 | | 44 881.00 | 44 881.00 |
084 Disponibilités | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
110 Total général Actif | 478 154.00 | 95 631.00 | 382 523.00 | 478 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 332.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 178.00 | | | 386 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |