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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 942.00 | 8 685.00 | 1 256.00 | 9 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 954.00 | 13 657.00 | 34 296.00 | 47 954.00 |
BT Marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 644.00 | 13 657.00 | 57 986.00 | 71 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 547.00 | 164 727.00 | | 171 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 132.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 559.00 | 167 593.00 | | 171 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 341.00 | 88 643.00 | | 76 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -769.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | 136.00 | | 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 739.00 | | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 31 184.00 | 30 590.00 | | 31 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | 2 956.00 | | 3 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 723.00 | 37 270.00 | | 37 723.00 |
252 Charges sociales | 3 792.00 | 4 587.00 | | 3 792.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 164.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 857.00 | 47 399.00 | | 45 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 290.00 | 1 594.00 | | 17 290.00 |
280 Produits financiers | | 58.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 380.00 | 638.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 648.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | -933.00 | | 2 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 885.00 | 1 318.00 | | 14 885.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 611.00 | 2 292.00 | | 3 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 885.00 | 1 318.00 | | 14 885.00 |
DL TOTAL (I) | 26 746.00 | 11 861.00 | | 26 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926.00 | 15 021.00 | | 8 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 12 221.00 | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 654.00 | 13 718.00 | | 16 654.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 413.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 239.00 | 41 644.00 | | 31 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 986.00 | 53 505.00 | | 57 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 927.00 | 6 254.00 | 2 673.00 | 8 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281.00 | 5 241.00 | 40.00 | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 240.00 | 28 567.00 | 2 673.00 | 31 240.00 |