| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 942.00 | 9 666.00 | 276.00 | 9 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 954.00 | 14 638.00 | 33 316.00 | 47 954.00 |
BT Marchandises | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CF Disponibilités | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 309.00 | 14 638.00 | 51 671.00 | 66 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 697.00 | 18 497.00 | | 16 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 831.00 | -1 801.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 27 778.00 | 24 946.00 | | 27 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 933.00 | | 8 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 828.00 | 12 888.00 | | 13 828.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 2 875.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 893.00 | 27 400.00 | | 23 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 671.00 | 52 346.00 | | 51 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 893.00 | 27 400.00 | | 23 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 925.00 | | 165 925.00 | 165 925.00 |
FG Production vendue services | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 284.00 | | 167 284.00 | 167 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 3 991.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 3 991.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -3 991.00 | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 268.00 | 177 919.00 | | 168 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 436.00 | 179 720.00 | | 165 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 831.00 | -1 801.00 | | 2 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 355.00 | 283.00 | | 14 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 018.00 | 283.00 | | 12 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VP Divers | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |