| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 954.00 | 14 914.00 | 33 040.00 | 47 954.00 |
BT Marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 807.00 | 14 914.00 | 90 892.00 | 105 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 363.00 | 21 731.00 | | 11 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 934.00 | -10 369.00 | | 19 934.00 |
DL TOTAL (I) | 39 547.00 | 19 613.00 | | 39 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 4 882.00 | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 015.00 | 16 588.00 | | 18 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 345.00 | 21 470.00 | | 51 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 892.00 | 41 083.00 | | 90 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 345.00 | 21 470.00 | | 26 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 662.00 | | 175 662.00 | 175 662.00 |
FG Production vendue services | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 821.00 | | 176 821.00 | 176 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 1 355.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 1 355.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | -947.00 | | -2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 415.00 | 161 984.00 | | 196 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 480.00 | 172 353.00 | | 176 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 934.00 | -10 369.00 | | 19 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 345.00 | 26 345.00 | 25 000.00 | 51 345.00 |