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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 723.00 | 24 703.00 | 8 021.00 | 32 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 422.00 | 170 970.00 | 155 452.00 | 326 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 099.00 | 198 848.00 | 175 252.00 | 374 099.00 |
BT Marchandises | 190 715.00 | | 190 715.00 | 190 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 940.00 | | 287 940.00 | 287 940.00 |
BZ Autres créances | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CF Disponibilités | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 507.00 | | 539 507.00 | 539 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 606.00 | 198 848.00 | 714 759.00 | 913 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 945.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 398.00 | | | -15 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 682.00 | -32 343.00 | | 6 682.00 |
DL TOTAL (I) | 300 284.00 | 293 602.00 | | 300 284.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 20 769.00 | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 085.00 | 256 801.00 | | 360 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 040.00 | 42 506.00 | | 40 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 975.00 | 320 076.00 | | 406 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 759.00 | 621 179.00 | | 714 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 664.00 | | 126 950.00 | 247 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 11 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 374 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 788.00 | | 126 357.00 | 232 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 594.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 951.00 | 43 896.00 | | 154 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 776.00 | 43 896.00 | | 151 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 085.00 | 360 085.00 | | 360 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 287 940.00 | | | 287 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VP Divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 533.00 | 322 754.00 | 11 779.00 | 334 533.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 975.00 | 406 975.00 | | 406 975.00 |