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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 12 330.00 | | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 836.00 | 219 853.00 | 102 983.00 | 322 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 133.00 | 233 771.00 | 122 362.00 | 356 133.00 |
BT Marchandises | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 829.00 | | 452 829.00 | 452 829.00 |
BZ Autres créances | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CF Disponibilités | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 393.00 | | 570 393.00 | 570 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 526.00 | 233 771.00 | 692 755.00 | 926 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 471.00 | -8 716.00 | | -2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | 6 245.00 | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 309 715.00 | 306 529.00 | | 309 715.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 305.00 | 371 022.00 | | 346 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 886.00 | 59 151.00 | | 24 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 040.00 | 437 022.00 | | 378 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 755.00 | 748 551.00 | | 692 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 365.00 | | 251 285.00 | 566 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 19 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 815.00 | 245 702.00 | 356 133.00 | 215 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 815.00 | 244 884.00 | 335 166.00 | 215 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 499.00 | | 246 366.00 | 549 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279.00 | | 4 918.00 | 15 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 110.00 | 43 730.00 | 29 069.00 | 219 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 523.00 | 43 730.00 | 29 069.00 | 217 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 305.00 | 346 305.00 | | 346 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
UX Autres créances clients | 452 829.00 | | | 452 829.00 |
VB T. V. A. | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VP Divers | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 300.00 | 488 921.00 | 19 379.00 | 508 300.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 040.00 | 378 040.00 | | 378 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |