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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 733.00 | 330 802.00 | 34 931.00 | 365 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 077.00 | 341 195.00 | 57 882.00 | 399 077.00 |
BT Marchandises | 334 798.00 | | 334 798.00 | 334 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 260.00 | | 257 260.00 | 257 260.00 |
BZ Autres créances | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
CF Disponibilités | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 344.00 | | 683 344.00 | 683 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 421.00 | 341 195.00 | 741 226.00 | 1 082 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
DH Report à nouveau | -39 113.00 | -23 386.00 | | -39 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 717.00 | -15 727.00 | | -19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 250 885.00 | 270 602.00 | | 250 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 277.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 129.00 | 292 126.00 | | 216 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 375.00 | 26 711.00 | | 23 375.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 340.00 | 575 114.00 | | 490 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 226.00 | 845 716.00 | | 741 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 077.00 | | | 399 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 127.00 | | | 376 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 270.00 | 16 925.00 | | 324 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 270.00 | 16 925.00 | | 324 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 129.00 | 216 129.00 | | 216 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 257 260.00 | 257 260.00 | | 257 260.00 |
VB T. V. A. | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 186 808.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 118.00 | 314 168.00 | 11 950.00 | 326 118.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 536.00 | 239 536.00 | 186 808.00 | 489 536.00 |