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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 507.00 | 19 477.00 | 23 030.00 | 42 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 039.00 | 20 805.00 | 65 234.00 | 86 039.00 |
BN En cours de production de biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BZ Autres créances | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 011.00 | | 119 011.00 | 119 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 123.00 | | 190 123.00 | 190 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 162.00 | 20 805.00 | 255 357.00 | 276 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 354.00 | 75 776.00 | | 83 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
DG Autres réserves | 68 612.00 | 64 610.00 | | 68 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 984.00 | 4 002.00 | | -8 984.00 |
DL TOTAL (I) | 150 560.00 | 151 966.00 | | 150 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 458.00 | 5 305.00 | | 14 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 265.00 | 48 835.00 | | 59 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 10 700.00 | | 6 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 812.00 | 20 173.00 | | 19 812.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | 24 743.00 | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 797.00 | 109 755.00 | | 104 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 357.00 | 261 721.00 | | 255 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
FD Production vendue biens | -718.00 | | -718.00 | -718.00 |
FG Production vendue services | 266 235.00 | | 266 235.00 | 266 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 444.00 | | 339 444.00 | 339 444.00 |
FM Production stockée | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 2 361.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 2 361.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | -2 361.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 915.00 | 406 622.00 | | 348 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 899.00 | 402 620.00 | | 357 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 984.00 | 4 002.00 | | -8 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 665.00 | | 23 535.00 | 68 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162.00 | 86 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 041.00 | 42 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 487.00 | | 23 325.00 | 25 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | 210.00 | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 379.00 | 5 468.00 | 6 041.00 | 21 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 314.00 | 5 468.00 | 6 041.00 | 20 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 458.00 | 6 060.00 | 8 398.00 | 14 458.00 |
VI Groupe et associés | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VP Divers | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 496.00 | 30 308.00 | 2 188.00 | 32 496.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 797.00 | 96 399.00 | 8 398.00 | 104 797.00 |