| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 867.00 | 21 661.00 | 25 206.00 | 46 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 358.00 | 22 726.00 | 67 632.00 | 90 358.00 |
BT Marchandises | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CF Disponibilités | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 872.00 | | 164 872.00 | 164 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 230.00 | 22 726.00 | 232 504.00 | 255 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
DG Autres réserves | 69 805.00 | 70 454.00 | | 69 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 874.00 | 14 352.00 | | 13 874.00 |
DL TOTAL (I) | 182 791.00 | 183 917.00 | | 182 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 905.00 | 18 456.00 | | 9 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 11 357.00 | | 14 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 128.00 | 24 716.00 | | 24 128.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 1 909.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 713.00 | 93 540.00 | | 49 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 504.00 | 277 457.00 | | 232 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
FD Production vendue biens | -43.00 | | -43.00 | -43.00 |
FG Production vendue services | 329 306.00 | | 329 306.00 | 329 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 744.00 | | 415 744.00 | 415 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 763.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 849.00 | 402 619.00 | | 416 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 975.00 | 388 267.00 | | 402 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 874.00 | 14 352.00 | | 13 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 90 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | 46 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 679.00 | 7 468.00 | 4 420.00 | 19 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | 7 468.00 | 4 420.00 | 18 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 905.00 | 6 043.00 | 3 862.00 | 9 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 381.00 | 53 193.00 | 2 188.00 | 55 381.00 |
VW T.V.A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 713.00 | 45 851.00 | 3 862.00 | 49 713.00 |