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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 024.00 | 18 351.00 | 32 674.00 | 51 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 778.00 | 19 679.00 | 75 100.00 | 94 778.00 |
BT Marchandises | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 89 818.00 | | 89 818.00 | 89 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 357.00 | | 202 357.00 | 202 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 136.00 | 19 679.00 | 277 457.00 | 297 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 335.00 | 7 578.00 | | 8 335.00 |
DG Autres réserves | 70 454.00 | 59 628.00 | | 70 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 352.00 | 11 583.00 | | 14 352.00 |
DL TOTAL (I) | 183 917.00 | 169 565.00 | | 183 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 456.00 | 14 095.00 | | 18 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 102.00 | 46 343.00 | | 37 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 308.00 | | 11 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 716.00 | 23 587.00 | | 24 716.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 517.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 540.00 | 95 850.00 | | 93 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 457.00 | 265 415.00 | | 277 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 310 768.00 | | 310 768.00 | 310 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 438.00 | | 385 438.00 | 385 438.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 35.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 609.00 | 35.00 | | 12 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | -35.00 | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 619.00 | 381 090.00 | | 402 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 267.00 | 369 507.00 | | 388 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 352.00 | 11 583.00 | | 14 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 243.00 | | 29 361.00 | 93 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 825.00 | 94 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 825.00 | 51 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 974.00 | | 29 138.00 | 49 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | 222.00 | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 184.00 | 6 802.00 | 15 307.00 | 28 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 119.00 | 6 802.00 | 15 307.00 | 27 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 456.00 | 8 551.00 | 9 905.00 | 18 456.00 |
VI Groupe et associés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VP Divers | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 809.00 | 72 620.00 | 2 188.00 | 74 809.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 540.00 | 83 635.00 | 9 905.00 | 93 540.00 |