| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 665.00 | 17.00 | 10 648.00 | 10 665.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AP Constructions | 94 328.00 | 34 466.00 | 59 862.00 | 94 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 028.00 | 103 007.00 | 16 021.00 | 119 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308.00 | 2 884.00 | 424.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 225.00 | 140 374.00 | 407 850.00 | 548 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 485.00 | 1 800.00 | 185 685.00 | 187 485.00 |
CF Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 979.00 | 1 800.00 | 237 179.00 | 238 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 204.00 | 142 174.00 | 645 029.00 | 787 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 123.00 | -131 840.00 | | -101 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 118.00 | 30 717.00 | | 48 118.00 |
DL TOTAL (I) | -43 005.00 | -91 123.00 | | -43 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 348.00 | 134 693.00 | | 142 348.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 035.00 | 728 282.00 | | 688 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 029.00 | 637 159.00 | | 645 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
FD Production vendue biens | 964 760.00 | 24 512.00 | 989 273.00 | 964 760.00 |
FG Production vendue services | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 301.00 | 24 512.00 | 1 012 813.00 | 988 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 236.00 | 1 768.00 | | 9 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 236.00 | 1 768.00 | | 9 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 12 483.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 12 483.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 518.00 | -10 715.00 | | 8 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -797.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 507.00 | 974 191.00 | | 1 032 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 389.00 | 943 474.00 | | 984 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 118.00 | 30 717.00 | | 48 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 395.00 | 54 395.00 | 151 000.00 | 205 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 384.00 | 220 489.00 | 6 896.00 | 227 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 035.00 | 353 851.00 | 334 183.00 | 688 035.00 |