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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 665.00 | 6 050.00 | 4 615.00 | 10 665.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 94 328.00 | 49 167.00 | 45 160.00 | 94 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 234.00 | 119 657.00 | 3 577.00 | 123 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 431.00 | 178 183.00 | 154 248.00 | 332 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 798.00 | 1 800.00 | 49 998.00 | 51 798.00 |
BZ Autres créances | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
CF Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 142.00 | 1 800.00 | 108 342.00 | 110 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 573.00 | 179 983.00 | 262 590.00 | 442 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 005.00 | -101 123.00 | | -53 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 607.00 | 48 118.00 | | -70 607.00 |
DL TOTAL (I) | -113 613.00 | -43 005.00 | | -113 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 877.00 | 284 691.00 | | 62 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 072.00 | 205 395.00 | | 184 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 142 348.00 | | 47 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 620.00 | 55 602.00 | | 49 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 203.00 | 688 035.00 | | 376 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 590.00 | 645 029.00 | | 262 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 626.00 | | 145 626.00 | 145 626.00 |
FD Production vendue biens | 1 164 001.00 | 154 621.00 | 1 318 622.00 | 1 164 001.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 877.00 | 154 621.00 | 1 464 498.00 | 1 309 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 9 236.00 | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 132.00 | 9 236.00 | | 221 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 718.00 | | 2 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 758.00 | 718.00 | | 222 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | 8 518.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 981.00 | 1 032 507.00 | | 1 711 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 588.00 | 984 389.00 | | 1 782 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 607.00 | 48 118.00 | | -70 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 072.00 | 184 072.00 | | 184 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 847.00 | 96 951.00 | 6 896.00 | 103 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 922.00 | 343 922.00 | | 343 922.00 |