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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 665.00 | 6 050.00 | 4 615.00 | 10 665.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 94 328.00 | 58 937.00 | 35 391.00 | 94 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 234.00 | 120 737.00 | 2 498.00 | 123 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 431.00 | 189 031.00 | 143 399.00 | 332 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 349.00 | 4 000.00 | 52 349.00 | 56 349.00 |
BZ Autres créances | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CF Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 433.00 | 4 000.00 | 90 433.00 | 94 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 864.00 | 193 031.00 | 233 832.00 | 426 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 613.00 | -53 005.00 | | -123 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 692.00 | -70 607.00 | | 56 692.00 |
DL TOTAL (I) | -56 921.00 | -113 613.00 | | -56 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841.00 | 62 877.00 | | 2 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 368.00 | 184 072.00 | | 193 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 368.00 | 32 281.00 | | 27 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 588.00 | 47 354.00 | | 29 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 588.00 | 49 620.00 | | 37 588.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 753.00 | 376 203.00 | | 290 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 832.00 | 262 590.00 | | 233 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 776 269.00 | 37 247.00 | 813 516.00 | 776 269.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 269.00 | 37 247.00 | 818 516.00 | 781 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021.00 | 1 132.00 | | 9 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 021.00 | 221 132.00 | | 9 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 2 758.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 222 758.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 712.00 | -1 626.00 | | 8 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 016.00 | 1 711 981.00 | | 836 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 324.00 | 1 782 588.00 | | 779 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 692.00 | -70 607.00 | | 56 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 183.00 | 10 849.00 | | 178 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 133.00 | 10 849.00 | | 172 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 2 200.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 2 200.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 2 200.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 368.00 | 83 909.00 | 109 459.00 | 193 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 438.00 | 83 438.00 | | 83 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 334.00 | 83 438.00 | 6 896.00 | 90 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 385.00 | 153 926.00 | 109 459.00 | 263 385.00 |