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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 870.00 | 3 937.00 | 158 933.00 | 162 870.00 |
BZ Autres créances | 215 826.00 | | 215 826.00 | 215 826.00 |
CF Disponibilités | 71 561.00 | | 71 561.00 | 71 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 014.00 | 3 937.00 | 463 077.00 | 467 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 248.00 | 9 171.00 | 463 077.00 | 472 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
DL TOTAL (I) | 243 502.00 | | | 243 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 327.00 | | | 108 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 575.00 | | | 219 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 077.00 | | | 463 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 575.00 | | | 219 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 127.00 | 89 389.00 | 684 516.00 | 595 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 127.00 | 89 389.00 | 684 516.00 | 595 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 005.00 | | | 692 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 495.00 | | | 637 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | 3 937.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | 3 937.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | 3 937.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 937.00 | 3 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 327.00 | 108 327.00 | | 108 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UX Autres créances clients | 158 146.00 | | | 158 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VC Groupe et associés | 190 616.00 | | | 190 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VP Divers | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 453.00 | 395 453.00 | | 395 453.00 |
VW T.V.A. | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 575.00 | 219 575.00 | | 219 575.00 |