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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 359.00 | 3 937.00 | 173 423.00 | 177 359.00 |
BZ Autres créances | 235 673.00 | | 235 673.00 | 235 673.00 |
CF Disponibilités | 131 499.00 | | 131 499.00 | 131 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 421.00 | 3 937.00 | 555 484.00 | 559 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 655.00 | 9 171.00 | 555 484.00 | 564 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 502.00 | 23 991.00 | | 33 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 544.00 | 54 511.00 | | 64 544.00 |
DL TOTAL (I) | 263 046.00 | 243 502.00 | | 263 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 321.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 817.00 | 35 735.00 | | 31 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 046.00 | 108 327.00 | | 193 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 923.00 | 56 887.00 | | 53 923.00 |
EA Autres dettes | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 364.00 | 18 305.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 439.00 | 219 575.00 | | 292 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 484.00 | 463 077.00 | | 555 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 953.00 | 84 174.00 | 718 127.00 | 633 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 953.00 | 84 174.00 | 718 127.00 | 633 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 035.00 | 27 125.00 | | 32 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 207.00 | 692 005.00 | | 721 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 663.00 | 637 495.00 | | 656 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 544.00 | 54 511.00 | | 64 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 172 635.00 | | | 172 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
VC Groupe et associés | 170 988.00 | | | 170 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VP Divers | 414.00 | | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 922.00 | 427 922.00 | | 427 922.00 |
VW T.V.A. | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 439.00 | 292 439.00 | | 292 439.00 |