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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 315.00 | 6 398.00 | 188 917.00 | 195 315.00 |
BZ Autres créances | 193 020.00 | | 193 020.00 | 193 020.00 |
CF Disponibilités | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 698.00 | 6 398.00 | 497 300.00 | 503 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 932.00 | 11 632.00 | 497 300.00 | 508 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 046.00 | 33 502.00 | | 18 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 461.00 | 64 544.00 | | 33 461.00 |
DL TOTAL (I) | 216 507.00 | 263 046.00 | | 216 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 300.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | 31 817.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 169.00 | 193 046.00 | | 215 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 552.00 | 53 923.00 | | 49 552.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 7 990.00 | | 3 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 793.00 | 292 439.00 | | 280 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 300.00 | 555 484.00 | | 497 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 722.00 | 75 373.00 | 622 095.00 | 546 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 722.00 | 75 373.00 | 622 095.00 | 546 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 32 035.00 | | 13 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 007.00 | 721 207.00 | | 629 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 546.00 | 656 663.00 | | 595 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 461.00 | 64 544.00 | | 33 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 937.00 | 2 462.00 | | 3 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 937.00 | 2 462.00 | | 3 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 937.00 | 2 462.00 | | 3 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 169.00 | 215 169.00 | | 215 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 186 899.00 | 186 899.00 | | 186 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VB T. V. A. | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VC Groupe et associés | 156 119.00 | 156 119.00 | | 156 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 612.00 | 403 612.00 | | 403 612.00 |
VW T.V.A. | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 793.00 | 280 793.00 | | 280 793.00 |