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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 210 150.00 | | 210 150.00 | 210 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813.00 | 4 146.00 | 3 667.00 | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 249.00 | 34 671.00 | 2 579.00 | 37 249.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255 908.00 | 39 513.00 | 216 395.00 | 255 908.00 |
BT Marchandises | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
BZ Autres créances | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CF Disponibilités | 105 003.00 | | 105 003.00 | 105 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 358.00 | | 262 358.00 | 262 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 266.00 | 39 513.00 | 478 753.00 | 518 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 341.00 | 58 201.00 | | 29 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 773.00 | -28 861.00 | | 79 773.00 |
DL TOTAL (I) | 120 114.00 | 40 341.00 | | 120 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 267.00 | 74 730.00 | | 54 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 028.00 | 93 361.00 | | 90 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 452.00 | 104 828.00 | | 71 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 551.00 | 61 220.00 | | 60 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 455.00 | 101 542.00 | | 78 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 886.00 | 1 081.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 639.00 | 436 763.00 | | 358 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 753.00 | 477 104.00 | | 478 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 891.00 | 405 852.00 | | 277 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 962.00 | | 1 711 962.00 | 1 711 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 962.00 | | 1 711 962.00 | 1 711 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 080.00 | 838.00 | | 6 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 1 750.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 1 750.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 195.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 195.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 1 555.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 361.00 | -13 535.00 | | 23 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 276.00 | 1 578 356.00 | | 1 743 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 503.00 | 1 607 217.00 | | 1 663 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 773.00 | -28 861.00 | | 79 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 593.00 | 6 844.00 | | 5 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 016.00 | 6 497.00 | | 33 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | 4 934.00 | | 29 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 23 333.00 | 46 667.00 | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 187.00 | 206 438.00 | 80 749.00 | 287 187.00 |