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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 150.00 | | 210 150.00 | 210 150.00 |
AP Constructions | 7 331.00 | 3 849.00 | 3 482.00 | 7 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 178.00 | 7 887.00 | 2 291.00 | 10 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 726.00 | 47 910.00 | 10 816.00 | 58 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 700.00 | 59 645.00 | 227 055.00 | 286 700.00 |
BT Marchandises | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 828.00 | | 132 828.00 | 132 828.00 |
BZ Autres créances | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CF Disponibilités | 144 274.00 | | 144 274.00 | 144 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 723.00 | | 362 723.00 | 362 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 423.00 | 59 645.00 | 589 777.00 | 649 423.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 991.00 | 153 892.00 | | 54 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 302.00 | -98 901.00 | | 121 302.00 |
DL TOTAL (I) | 187 293.00 | 65 991.00 | | 187 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 161.00 | 136 763.00 | | 120 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 411.00 | 3 261.00 | | 14 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 488.00 | 158 886.00 | | 155 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 306.00 | 43 816.00 | | 44 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 048.00 | 115 103.00 | | 67 048.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 218.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 485.00 | 458 047.00 | | 402 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 777.00 | 524 039.00 | | 589 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 937.00 | 337 931.00 | | 313 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 022.00 | 7 600.00 | 1 977.00 | 54 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 326.00 | 7 601.00 | 1 281.00 | 53 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 161.00 | 31 613.00 | 80 130.00 | 120 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 308.00 | 162 308.00 | | 162 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 997.00 | 158 449.00 | 80 130.00 | 246 997.00 |