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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 210 150.00 | | 210 150.00 | 210 150.00 |
AP Constructions | 819.00 | 87.00 | 732.00 | 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813.00 | 6 452.00 | 1 361.00 | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 025.00 | 36 162.00 | 7 863.00 | 44 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 803.00 | 43 397.00 | 220 406.00 | 263 803.00 |
BT Marchandises | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 407.00 | | 158 407.00 | 158 407.00 |
BZ Autres créances | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
CF Disponibilités | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 023.00 | | 383 023.00 | 383 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 826.00 | 43 397.00 | 603 429.00 | 646 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 739.00 | 109 114.00 | | 158 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 012.00 | 49 625.00 | | 35 012.00 |
DL TOTAL (I) | 204 751.00 | 169 739.00 | | 204 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 169.00 | 34 271.00 | | 17 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 579.00 | 91 952.00 | | 32 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 903.00 | 80 074.00 | | 214 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 834.00 | 39 987.00 | | 59 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 193.00 | 66 270.00 | | 74 193.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 678.00 | 312 977.00 | | 398 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 429.00 | 482 716.00 | | 603 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 176.00 | 295 437.00 | | 358 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 831.00 | 2 566.00 | | 40 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 135.00 | 2 566.00 | | 40 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 727.00 | 211 427.00 | 300.00 | 211 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 775.00 | 143 272.00 | 40 503.00 | 183 775.00 |