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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 140.00 | | 280 140.00 | 280 140.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 947.00 | | 308 947.00 | 308 947.00 |
CU Autres participations | 280 140.00 | | 280 140.00 | 280 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 929.00 | 41 680.00 | | 71 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 531.00 | 30 248.00 | | 31 531.00 |
DL TOTAL (I) | 104 560.00 | 73 029.00 | | 104 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 139.00 | 120 631.00 | | 92 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 999.00 | 121 087.00 | | 109 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 224.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 387.00 | 243 942.00 | | 204 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 947.00 | 316 971.00 | | 308 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 387.00 | 243 942.00 | | 204 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 490.00 | -1 715.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440.00 | 9 723.00 | | 8 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 531.00 | 30 248.00 | | 31 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 140.00 | | | 280 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 140.00 | | | 280 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
VI Groupe et associés | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 387.00 | 204 387.00 | | 204 387.00 |