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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 140.00 | | 280 140.00 | 280 140.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CF Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 866.00 | | 318 866.00 | 318 866.00 |
CU Autres participations | 280 140.00 | | 280 140.00 | 280 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 910.00 | 103 460.00 | | 138 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 679.00 | 35 450.00 | | 30 679.00 |
DL TOTAL (I) | 170 689.00 | 140 010.00 | | 170 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 865.00 | 62 564.00 | | 31 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 062.00 | 105 566.00 | | 114 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 177.00 | 170 379.00 | | 148 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 866.00 | 310 389.00 | | 318 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 177.00 | 170 379.00 | | 148 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -624.00 | -1 471.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 805.00 | 40 793.00 | | 35 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126.00 | 5 343.00 | | 5 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 679.00 | 35 450.00 | | 30 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 140.00 | | | 280 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 140.00 | | | 280 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VI Groupe et associés | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 177.00 | 148 177.00 | | 148 177.00 |