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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 140.00 | | 280 140.00 | 280 140.00 |
BZ Autres créances | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CF Disponibilités | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 807.00 | | 320 807.00 | 320 807.00 |
CU Autres participations | 280 140.00 | | 280 140.00 | 280 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 589.00 | 138 910.00 | | 169 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 467.00 | 30 679.00 | | 7 467.00 |
DL TOTAL (I) | 178 156.00 | 170 689.00 | | 178 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 026.00 | 114 062.00 | | 108 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 250.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 651.00 | 148 177.00 | | 142 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 807.00 | 318 866.00 | | 320 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 651.00 | 148 177.00 | | 142 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -807.00 | -624.00 | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 307.00 | 35 805.00 | | 11 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840.00 | 5 126.00 | | 3 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 467.00 | 30 679.00 | | 7 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 140.00 | | | 280 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 140.00 | | | 280 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VI Groupe et associés | 98 048.00 | 98 048.00 | | 98 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |