| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 480.00 | 384 288.00 | 101 192.00 | 485 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 599 055.00 | | 2 599 055.00 | 2 599 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 486.00 | 22 694.00 | 3 792.00 | 26 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 697 247.00 | 2 181 529.00 | 1 515 718.00 | 3 697 247.00 |
AX Avances et acomptes | 191 834.00 | | 191 834.00 | 191 834.00 |
BF Prêts | 424 559.00 | | 424 559.00 | 424 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 492 363.00 | 2 588 511.00 | 4 903 852.00 | 7 492 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 358.00 | 146 321.00 | 254 037.00 | 400 358.00 |
BZ Autres créances | 493 457.00 | 12 000.00 | 481 457.00 | 493 457.00 |
CF Disponibilités | 2 261 032.00 | | 2 261 032.00 | 2 261 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 257.00 | | 287 257.00 | 287 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 104.00 | 158 321.00 | 3 283 783.00 | 3 442 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 467.00 | 2 746 832.00 | 8 187 635.00 | 10 934 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 500.00 | 955 500.00 | | 955 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 877.00 | 584 877.00 | | 584 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
DH Report à nouveau | -220 597.00 | -34 459.00 | | -220 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 651.00 | -186 138.00 | | -1 476 651.00 |
DL TOTAL (I) | -64 799.00 | 1 411 852.00 | | -64 799.00 |
DP Provisions pour risques | 57 543.00 | 35 000.00 | | 57 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 543.00 | 35 000.00 | | 57 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 196.00 | 1 554 286.00 | | 1 547 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 308.00 | 2 206 308.00 | | 2 206 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 413.00 | 599 238.00 | | 553 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 199.00 | 2 719 711.00 | | 1 592 199.00 |
EA Autres dettes | 2 109 859.00 | 1 880 314.00 | | 2 109 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 916.00 | | | 185 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 194 891.00 | 8 959 857.00 | | 8 194 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 187 635.00 | 10 406 709.00 | | 8 187 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 413 560.00 | 6 194 143.00 | | 5 413 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 269 532.00 | | 8 269 532.00 | 8 269 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 269 532.00 | | 8 269 532.00 | 8 269 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 339 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 640 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 543.00 | |
GE Autres charges | | | 412 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 807 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 573.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 70 069.00 | 77 559.00 | | 70 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412 371.00 | 430 858.00 | | 412 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 32 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 647.00 | 32 000.00 | | 89 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 126.00 | 30 581.00 | | 45 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 126.00 | 30 581.00 | | 48 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 521.00 | 1 419.00 | | 41 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 429 490.00 | 11 616 408.00 | | 8 429 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 906 141.00 | 11 802 546.00 | | 9 906 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476 651.00 | -186 138.00 | | -1 476 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 375 853.00 | | 683 724.00 | 7 375 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 286.00 | 492 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 214.00 | 7 492 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379 662.00 | 3 111 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 266.00 | 3 889 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403 597.00 | | 87 086.00 | 3 403 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 134.00 | | 308 213.00 | 3 764 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 122.00 | | 288 425.00 | 208 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 579.00 | 342 860.00 | 562 928.00 | 2 808 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 604.00 | 72 040.00 | 379 662.00 | 714 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 975.00 | 270 820.00 | 183 266.00 | 2 093 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 57 543.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 146 321.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 146 321.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 203 864.00 | 35 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 321.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 543.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 413.00 | 553 413.00 | | 553 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 368.00 | 436 368.00 | | 436 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 900.00 | 773 900.00 | | 773 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109 859.00 | 2 109 859.00 | | 2 109 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 917.00 | 185 917.00 | | 185 917.00 |
UP Prêts | 424 559.00 | 424 559.00 | | 424 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
UX Autres créances clients | 400 358.00 | | | 400 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
VB T. V. A. | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 096.00 | 365 765.00 | 1 181 331.00 | 1 547 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 206 308.00 | 606 308.00 | 1 600 000.00 | 2 206 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 382.00 | | | 381 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 571.00 | | | 388 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 117.00 | 132 117.00 | | 132 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 915.00 | | | 324 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 257.00 | | | 287 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 333.00 | 1 673 333.00 | | 1 673 333.00 |
VW T.V.A. | 249 814.00 | 249 814.00 | | 249 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 891.00 | 5 413 560.00 | 2 781 331.00 | 8 194 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 561.00 | 230 193.00 | | 156 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743 154.00 | 1 018 927.00 | | 743 154.00 |
ST Autres comptes | 1 725 566.00 | 2 285 145.00 | | 1 725 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 858 873.00 | 768 107.00 | | 858 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 57.00 | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 258 537.00 | 651 240.00 | | 258 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 987.00 | 22 909.00 | | 84 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 548.00 | 253 102.00 | | 241 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 927 675.00 | 2 448 097.00 | | 1 927 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 699.00 | 800 875.00 | | 537 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 586 130.00 | 4 723 419.00 | | 3 586 130.00 |